최근 초고배당 ETF가 투자자들 사이에서 큰 관심을 받고 있어요.
높은 배당수익률로 매력적이지만, 이에 따른 리스크도 상당하죠.
오늘은 대표적인 초고배당 ETF인 CONY, BITO, TSLY, NVDY를
하나씩 자세히 살펴보면서 장단점과 투자 시 주의사항을 알아볼게요.
1️⃣ CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF)
기초자산: Coinbase Global, Inc.
운용사: YieldMax
투자전략:
- 커버드 콜 옵션 전략을 활용해 수익 창출
- Coinbase 주식의 높은 변동성을 기반으로 월별 배당금 지급
배당수익률 (2024년 12월 기준): 연 129%
월별 배당금: 주당 약 $1.3
✔ 장점
- 높은 배당수익률: 매달 안정적인 현금 흐름 제공
- Coinbase 주가 변동성을 적극적으로 활용
⚠ 주의사항
- 주가 하락 리스크: Coinbase 주가 하락 시 ETF 가치도 큰 폭으로 감소 가능
- 변동성에 크게 의존해 리스크가 큼
2️⃣ BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF)
기초자산: 비트코인 선물
운용사: ProShares
투자전략:
- 비트코인 선물 계약을 활용하여 가격 움직임을 추적
- 변동성이 극심한 비트코인을 기반으로 수익 창출
배당수익률 (2024년 12월 기준): 연 47.26%
월별 배당금: 주당 약 $1.0
✔ 장점
- 비트코인에 직접 투자하지 않아도 유사한 수익 가능
- 변동성을 활용해 고수익 배당 제공
⚠ 주의사항
- 선물 롤오버 비용: 선물 계약 갱신 과정에서 발생하는 비용으로 수익률 저하 가능
- 비트코인 가격 급락 시 손실 위험
3️⃣ TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF)
기초자산: Tesla, Inc.
운용사: YieldMax
투자전략:
- Tesla 주식을 기반으로 커버드 콜 전략 활용
- 월별 배당금 지급으로 안정적인 현금 흐름 제공
배당수익률 (2024년 12월 기준): 연 53.33%
월별 배당금: 주당 약 $1.2
✔ 장점
- Tesla 주가의 높은 변동성을 활용해 고수익 창출
- 매달 배당 지급으로 투자자들에게 현금 흐름 강화
⚠ 주의사항
- Tesla 주가 의존성: 주가 하락 시 ETF 가치 큰 폭 감소
- 높은 변동성으로 리스크 큼
4️⃣ NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF)
기초자산: Nvidia Corporation
운용사: YieldMax
투자전략:
- Nvidia 주식을 기반으로 옵션 매도 전략 실행.
- 월별 안정적인 배당금 제공.
배당수익률 (2024년 12월 기준): 연 83.83%
월별 배당금: 주당 약 $1.1
✔ 장점
- AI 및 반도체 성장성: Nvidia의 주가 상승 가능성으로 추가 수익 기대
- 높은 배당수익률과 안정적인 배당금 지급
⚠ 주의사항
- 기술주 리스크: 시장 전반적인 하락에 민감
- 옵션 전략 실패 시 손실 위험
🏆 초고배당 ETF의 주요 특징
1. 높은 배당수익률의 배경
- 주가의 높은 변동성과 옵션 매도 전략 결합
- 기초자산의 가격 방향성과 상관없이 일정한 배당 제공
- 다만, 기초자산 가격 하락 시 ETF 가치 급락 가능
2. 월별 배당금 지급
- 투자자들에게 안정적인 현금 흐름 제공
- 고정적인 배당을 선호하는 투자자에게 적합
3. 높은 리스크와 리워드
- 높은 배당수익률은 높은 변동성과 리스크를 동반
- 투자 시 기초자산의 특성과 시장 상황을 철저히 분석해야 함
🛠 투자 전략과 주의사항
1️⃣ 분산 투자:
한 종목에 집중하지 말고 다양한 자산에 분산 투자해 리스크 관리.
2️⃣ 시장 분석:
기초자산의 특성과 변동성, 시장 흐름을 꼼꼼히 체크.
3️⃣ 리스크 허용 범위 설정:
자신의 투자 목표와 리스크 감내 수준을 명확히 정하세요.
4️⃣ 정기 모니터링:
ETF의 성과와 배당금 지급 상태를 정기적으로 확인.
수익성과 리스크의 균형
CONY, BITO, TSLY, NVDY와 같은 초고배당 ETF는
높은 배당수익률로 매력적인 투자 옵션이에요.
하지만 변동성에 크게 의존하므로 신중한 접근이 필요합니다.
“수익률과 리스크의 균형을 고려하며, 현명한 투자 선택을 하세요!”
※ 이 글은 정보 제공을 목적으로 하며, 투자 또는 금융 조언을 제공하지 않습니다. 투자 결정은 개인의 판단에 따라 이루어져야 하며, 필요 시 금융 전문가의 조언을 구하시기 바랍니다.